支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年11月30日)	当連結会計年度(平成27年11月30日)
支払手形及び買掛金	252,125千円	477,451千円
短期借入金	4,080,000	4,080,000

ロ その他

2016/02/25 13:09

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年11月30日)	当連結会計年度(平成27年11月30日)
受取手形	312,092千円	― 千円
支払手形	1,319,842	―
設備関係支払手形	242,917	―

2016/02/25 13:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は、20,246百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,416百万円減少しました。
その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少1,095百万円、短期借入金の増加289百万円、設備関係支払手形の減少588百万円、圧縮未決算特別勘定の減少1,400百万円などによるものです。
④ 固定負債

2016/02/25 13:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、時価は定期的に把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金並びに設備関係支払手形は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約取引を利用して為替変動リスクを回避しております。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る運転資金と設備投資に必要な資金調達であります。このうち長期借入金の一部については、金利変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用して金利変動リスクを回避しております。

2016/02/25 13:09