営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4,741百万円となり、減価償却費の計上による1,935百万円の増加や、持分法投資利益の計上による223百万円の減少、売上債権の増加による516百万円の減少、たな卸資産の減少による1,256百万円の増加、仕入債務の増加による485百万円の増加、未払消費税等の減少による443百万円の減少、法人税等の納付による1,588百万円の減少などの要因から、6,103百万円の収入(前期は4,917百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資などの有形固定資産の取得による2,129百万円の減少などの要因から、1,844百万円の支出(前期は1,426百万円の支出)となりました。

2018/02/27 13:39