支払手形

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	281,930	430,897	―	2022年1月31日～2025年9月30日
その他有利子負債支払手形及び買掛金(ユーザンス)	96,999	64,613	0.68	―
合計	9,684,360	9,562,321	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2021/02/25 13:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2019年11月30日)	当連結会計年度(2020年11月30日)
支払手形及び買掛金	299,889千円	206,719千円
短期借入金	3,605,000	3,605,000

ロ その他

2021/02/25 13:18

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の前連結会計年度末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年11月30日)	当連結会計年度(2020年11月30日)
受取手形	312,274千円	-千円
支払手形	1,409,298	-
設備関係支払手形	176,482	-

2021/02/25 13:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c. 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、18,867百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,840百万円減少しました。その主な要因は、期末日が金融機関の休日であった影響1,409百万円を含む支払手形及び買掛金の減少3,769百万円、短期借入金の返済による減少206百万円、未払法人税等の減少218百万円、当連結会計年度末日が金融機関の休日であった影響176百万円を含む設備関係支払手形の減少380百万円、その他に含まれる未払消費税等の増加346百万円などによるものです。
d. 固定負債

2021/02/25 13:18

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、時価は定期的に把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金並びに設備関係支払手形は、1年以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約取引を利用して為替変動リスクを回避しております。
借入金は、主に営業取引に係る運転資金と設備投資に必要な資金調達であります。このうち長期借入金について変動金利により資金調達を行った場合には、金利変動リスクに晒されますが、必要に応じて金利スワップ取引を利用して金利変動リスクを回避する方針としております。

2021/02/25 13:18