三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419 | 289 |
| 減価償却費 | 9,747 | 9,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -526 |
| 支払利息 | 2,098 | 1,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -446 | 636 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | -275 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 684 |
| 関係会社整理損 | 390 | － |
| 事業再編損失 | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,621 | -5,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,090 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -987 | 4,096 |
| その他 | 121 | -1,646 |
| 小計 | 10,459 | 8,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 528 |
| 利息の支払額 | -2,145 | -1,744 |
| 法人税等の支払額 | -1,391 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,528 | 6,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,487 | 2,921 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,525 | -2,706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 392 | 655 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -497 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 328 |
| その他 | -529 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,386 | 535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,914 | 3,728 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,007 | 6,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,227 | -8,016 |
| 社債の償還による支出 | -10,050 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -432 | -406 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -855 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | -7,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,607 | -626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,464 | 5,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,071 | 6,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
