3864 三菱製紙

3864
2024/07/17
時価
331億円
PER 予
4.05倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.16-0.88倍
(2010-2024年)
配当 予
1.35%
ROE 予
8.8%
ROA 予
3.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -162億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 38億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億8700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,8996482,581-1,251-9,679
通期3,907-1,168-4,5762,739-6,505
2016年
3月期
連結
2Q5,158-1,887-3,8153,271-6,234
通期12,626-2,145-5,73710,481-11,381
2017年
3月期
連結
2Q12,267-4,616-9,1457,651-9,419
通期19,839-7,070-13,11212,769-10,840
2018年
3月期
連結
2Q8,528-4,420-4,2594,108-11,005
通期12,809-5,994-8,1076,815-9,744
2019年
3月期
連結
2Q10,033-2,309-8,5017,724-9,062
通期19,066-8,979-8,18510,087-12,48111,617
2020年
3月期
連結
2Q-2,432-4,6071,687-7,039-6,142
通期9,976-6,571-5,6553,405-5,5249,260
2021年
3月期
連結
2Q-6,373-1,8119,753-8,184-10,747
通期13,014-2,098-4,51210,916-6,42215,701
2022年
3月期
連結
2Q-3,883-2,816672-6,699-9,731
通期1,698-2,557-6,091-859-5,7919,047
2023年
3月期
連結
2Q-5,147-2,4394,283-7,586-6,211
通期-2,721-3,5655,209-6,286-4,4738,325
2024年
3月期
連結
2Q6,222-1,234-1,4194,988-12,410
通期13,4873,827-16,26417,314-1,47210,009
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
39億700万
2016年3月(連) +223.16%
126億2600万
2017年3月(連) +57.13%
198億3900万
2018年3月(連) -35.44%
128億900万
2019年3月(連) +48.85%
190億6600万
2020年3月(連) -47.68%
99億7600万
2021年3月(連) +30.45%
130億1400万
2022年3月(連) -86.95%
16億9800万
2023年3月(連) マイ転
-27億2100万
2024年3月(連) プラ転
134億8700万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-11億6800万
2016年3月(連)投入+83.65%
-21億4500万
2017年3月(連)投入+229.6%
-70億7000万
2018年3月(連)投入-15.22%
-59億9400万
2019年3月(連)投入+49.8%
-89億7900万
2020年3月(連)投入-26.82%
-65億7100万
2021年3月(連)投入-68.07%
-20億9800万
2022年3月(連)投入+21.88%
-25億5700万
2023年3月(連)投入+39.42%
-35億6500万
2024年3月(連)資金回収
38億2700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-45億7600万
2016年3月(連)返済還元
-57億3700万
2017年3月(連)返済還元
-131億1200万
2018年3月(連)返済還元
-81億700万
2019年3月(連)返済還元
-81億8500万
2020年3月(連)返済還元
-56億5500万
2021年3月(連)返済還元
-45億1200万
2022年3月(連)返済還元
-60億9100万
2023年3月(連)資金調達
52億900万
2024年3月(連)返済還元
-162億6400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
27億3900万
2016年3月(連) +282.66%
104億8100万
2017年3月(連) +21.83%
127億6900万
2018年3月(連) -46.63%
68億1500万
2019年3月(連) +48.01%
100億8700万
2020年3月(連) -66.24%
34億500万
2021年3月(連) +220.59%
109億1600万
2022年3月(連) マイ転
-8億5900万
2023年3月(連) -631.78%
-62億8600万
2024年3月(連) プラ転
173億1400万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-124億8100万
2020年3月(連)
-55億2400万
2021年3月(連) -16.26%
-64億2200万
2022年3月(連)
-57億9100万
2023年3月(連)
-44億7300万
2024年3月(連)
-14億7200万

現金等#5

2015年3月(連)
65億500万
2016年3月(連) +74.96%
113億8100万
2017年3月(連) -4.75%
108億4000万
2018年3月(連) -10.11%
97億4400万
2019年3月(連) +19.22%
116億1700万
2020年3月(連) -20.29%
92億6000万
2021年3月(連) +69.56%
157億100万
2022年3月(連) -42.38%
90億4700万
2023年3月(連) -7.98%
83億2500万
2024年3月(連) +20.23%
100億900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.82%
2016年3月(連)
5.84%
2017年3月(連)
9.82%
2018年3月(連)
6.36%
2019年3月(連)
9.35%
2020年3月(連)
5.13%
2021年3月(連)
8.02%
2022年3月(連)
0.93%
2023年3月(連)
-1.3%
2024年3月(連)
6.97%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高