キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,899 | 648 | 2,581 | -1,251 | - | 9,679 | 通期 | 3,907 | -1,168 | -4,576 | 2,739 | - | 6,505 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,158 | -1,887 | -3,815 | 3,271 | - | 6,234 | 通期 | 12,626 | -2,145 | -5,737 | 10,481 | - | 11,381 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,267 | -4,616 | -9,145 | 7,651 | - | 9,419 | 通期 | 19,839 | -7,070 | -13,112 | 12,769 | - | 10,840 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,528 | -4,420 | -4,259 | 4,108 | - | 11,005 | 通期 | 12,809 | -5,994 | -8,107 | 6,815 | - | 9,744 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,033 | -2,309 | -8,501 | 7,724 | - | 9,062 | 通期 | 19,066 | -8,979 | -8,185 | 10,087 | -12,481 | 11,617 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,432 | -4,607 | 1,687 | -7,039 | - | 6,142 | 通期 | 9,976 | -6,571 | -5,655 | 3,405 | -5,524 | 9,260 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,373 | -1,811 | 9,753 | -8,184 | - | 10,747 | 通期 | 13,014 | -2,098 | -4,512 | 10,916 | -6,422 | 15,701 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,883 | -2,816 | 672 | -6,699 | - | 9,731 | 通期 | 1,698 | -2,557 | -6,091 | -859 | -5,791 | 9,047 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,147 | -2,439 | 4,283 | -7,586 | - | 6,211 | 通期 | -2,721 | -3,565 | 5,209 | -6,286 | -4,473 | 8,325 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,222 | -1,234 | -1,419 | 4,988 | - | 12,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 27億3900万
- 2016年3月（連） +282.66%
- 104億8100万
- 2017年3月（連） +21.83%
- 127億6900万
- 2018年3月（連） -46.63%
- 68億1500万
- 2019年3月（連） +48.01%
- 100億8700万
- 2020年3月（連） -66.24%
- 34億500万
- 2021年3月（連） +220.59%
- 109億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億5900万
- 2023年3月（連） -631.78%
- -62億8600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -124億8100万
- 2020年3月（連）
- -55億2400万
- 2021年3月（連） -16.26%
- -64億2200万
- 2022年3月（連）
- -57億9100万
- 2023年3月（連）
- -44億7300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.82%
- 2016年3月（連）
- 5.84%
- 2017年3月（連）
- 9.82%
- 2018年3月（連）
- 6.36%
- 2019年3月（連）
- 9.35%
- 2020年3月（連）
- 5.13%
- 2021年3月（連）
- 8.02%
- 2022年3月（連）
- 0.93%
- 2023年3月（連）
- -1.3%