キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,902 | 8,203 |
| 減価償却費 | 7,727 | 6,382 |
| 事故関連損失 | 2,687 | － |
| 減損損失 | 546 | 1,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,883 | -4,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,284 | -362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -658 | -706 |
| 為替差損益（△は益） | -1,169 | 151 |
| 支払利息 | 938 | 1,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,681 | -1,827 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,070 | -3,876 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -110 | － |
| 受取保険金 | -1,627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | 8,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,497 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,336 | -5,319 |
| その他 | 1,699 | -3,077 |
| 小計 | 14,794 | 6,908 |
| 補助金の受取額 | 155 | － |
| 保険金の受取額 | 1,590 | － |
| 事故関連損失の支払額 | -2,687 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 526 |
| 利息の支払額 | -886 | -1,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5 | -1,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,487 | 4,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -2,628 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,931 | 4,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,184 | 2,574 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 46 |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 316 |
| 事業譲渡による支出 | -1,757 | － |
| その他 | 714 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,827 | 4,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,807 | -11,385 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,150 | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,886 | -17,171 |
| リース債務の返済による支出 | -496 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 配当金の支払額 | -223 | -446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,264 | -13,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 604 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,655 | -3,769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,009 | 6,239 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
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