三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,203 | 2,825 |
| 減価償却費 | 6,382 | 5,521 |
| 減損損失 | 1,660 | 266 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,045 | -3,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -706 | -663 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | -527 |
| 支払利息 | 1,019 | 731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,827 | -4,125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,876 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,869 | 7,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,319 | -4,196 |
| その他 | -3,077 | 3,059 |
| 小計 | 6,908 | 7,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 665 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,464 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854 | 5,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -3,688 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,440 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,574 | 5,431 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 1 |
| 関係会社の清算による収入 | 46 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 724 |
| その他 | 68 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,797 | 1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -7,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,385 | 125 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,171 | -8,736 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | | -85 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -446 | -669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,402 | -8,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,769 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,239 | 4,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
