前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,749	-845
減価償却費	10,474	10,116
災害損失	－	697
減損損失	209	124
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-149	632
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	312	238
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	4
受取利息及び受取配当金	-560	-622
支払利息	1,767	1,372
投資有価証券売却損益（△は益）	-846	-1,562
固定資産処分損益（△は益）	-1,144	463
売上債権の増減額（△は増加）	-29	8,533
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,935	-1,469
仕入債務の増減額（△は減少）	2,041	4,190
その他	2,710	-1,795
小計	14,589	20,080
事業構造改革費用の支払額	-131	－
災害損失の支払額	－	-84
利息及び配当金の受取額	566	619
利息の支払額	-1,771	-1,378
法人税等の支払額	-442	-171
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,809	19,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-7,822	-10,223
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,872	12
投資有価証券の取得による支出	-25	-22
投資有価証券の売却による収入	1,136	2,633
関係会社株式の取得による支出		－
貸付けによる支出	-902	-1,035
貸付金の回収による収入	23	14
その他	-276	-359
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,994	-8,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1	-1,370
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,000	4,000
長期借入れによる収入	7,740	2,775
長期借入金の返済による支出	-17,441	-19,618
リース債務の返済による支出	-362	-374
株式の発行による収入	－	7,610
非支配株主からの払込みによる収入	48	－
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	－	-170
非支配株主への配当金の支払額	-237	-112
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-854	-922
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,107	-8,185
現金及び現金同等物に係る換算差額	196	-28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,096	1,873
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,744	11,617

3864 三菱製紙

有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート