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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-845	1,000
減価償却費	10,116	9,824
災害損失	697	168
減損損失	124	1,159
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	632	1,210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	238	340
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-10
受取利息及び受取配当金	-622	-542
持分法による投資損益（△は益）	142	-1,196
支払利息	1,372	991
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,562	-123
固定資産処分損益（△は益）	463	615
固定資産圧縮損	－	1,740
補助金収入	-146	-1,740
売上債権の増減額（△は増加）	8,533	6,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,469	-4,273
仕入債務の増減額（△は減少）	4,190	-4,537
その他	-1,937	-1,018
小計	19,933	9,837
補助金の受取額	146	885
災害損失の支払額	-84	-213
利息及び配当金の受取額	619	552
利息の支払額	-1,378	-998
法人税等の支払額	-171	-87
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,066	9,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-10,223	-7,243
有形及び無形固定資産の売却による収入	12	139
投資有価証券の取得による支出	-22	-33
投資有価証券の売却による収入	2,633	416
貸付けによる支出	-1,035	-450
貸付金の回収による収入	14	822
その他	-359	-222
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,979	-6,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,370	-52
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,000	-3,000
長期借入れによる収入	2,775	16,000
長期借入金の返済による支出	-19,618	-16,075
リース債務の返済による支出	-374	-570
株式の発行による収入	7,610	－
配当金の支払額	-170	-223
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の売却による収入	－	0
非支配株主への配当金の支払額	-112	-58
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-922	-1,673
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,185	-5,655
現金及び現金同等物に係る換算差額	-28	-106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,873	-2,356
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,617	9,260

3864 三菱製紙

有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

連結決算

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