キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,000 | -1,977 |
減価償却費 | 9,824 | 9,031 |
災害損失 | 168 | - |
減損損失 | 1,159 | 987 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,210 | -625 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 340 | 519 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -542 | -542 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,196 | -1,196 |
支払利息 | 991 | 733 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -123 | -551 |
固定資産処分損益(△は益) | 615 | 473 |
固定資産圧縮損 | 1,740 | - |
補助金収入 | -1,740 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,229 | 2,470 |
棚卸資産の増減額 | -4,273 | 8,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,537 | -4,193 |
その他 | -1,018 | 323 |
小計 | 9,837 | 13,631 |
補助金の受取額 | 885 | 300 |
災害損失の支払額 | -213 | -8 |
利息及び配当金の受取額 | 552 | 771 |
利息の支払額 | -998 | -742 |
法人税等の支払額 | -87 | -937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,976 | 13,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,243 | -3,931 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 164 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 416 | 897 |
貸付けによる支出 | -450 | |
貸付金の回収による収入 | 822 | 450 |
その他 | -222 | 339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,571 | -2,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -52 | -3,853 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -3,000 | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 16,000 | 12,580 |
長期借入金の返済による支出 | -16,075 | -15,663 |
リース債務の返済による支出 | -570 | -350 |
配当金の支払額 | -223 | -223 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -58 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,673 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,655 | -4,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,356 | 6,440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,260 | 15,701 |