キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,000 | -1,977 |
| 減価償却費 | 9,824 | 9,031 |
| 災害損失 | 168 | － |
| 減損損失 | 1,159 | 987 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,210 | -625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | 519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,196 | -1,196 |
| 支払利息 | 991 | 733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -551 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 615 | 473 |
| 固定資産圧縮損 | 1,740 | － |
| 補助金収入 | -1,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,229 | 2,470 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,273 | 8,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,537 | -4,193 |
| その他 | -1,018 | 323 |
| 小計 | 9,837 | 13,631 |
| 補助金の受取額 | 885 | 300 |
| 災害損失の支払額 | -213 | -8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 771 |
| 利息の支払額 | -998 | -742 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,976 | 13,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,243 | -3,931 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 897 |
| 貸付けによる支出 | -450 | |
| 貸付金の回収による収入 | 822 | 450 |
| その他 | -222 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,571 | -2,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | -3,853 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 12,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,075 | -15,663 |
| リース債務の返済による支出 | -570 | -350 |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,673 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,655 | -4,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,356 | 6,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,260 | 15,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
