三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 529 | 818 |
| 減価償却費 | 4,246 | 4,150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 118 | -705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -391 | -363 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -534 |
| 支払利息 | 302 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 598 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 151 | 217 |
| 固定資産圧縮損 | － | 329 |
| 補助金収入 | － | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,984 | -4,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,683 | -7,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,516 | 4,401 |
| その他 | -630 | -1,182 |
| 小計 | -4,026 | -5,335 |
| 補助金の受取額 | 100 | 392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 345 |
| 利息の支払額 | -306 | -281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,883 | -5,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -3,108 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,539 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -631 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 4,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 4,315 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,124 | -7,695 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 4,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,970 | -2,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,731 | 6,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |
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