キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 818 | 2,711 |
| 減価償却費 | 4,150 | 4,081 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -705 | -1,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -72 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -363 | -311 |
| 為替差損益（△は益） | -534 | -862 |
| 支払利息 | 288 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 217 | 80 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 119 |
| 固定資産圧縮損 | 329 | － |
| 補助金収入 | -347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,748 | 850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,352 | 371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,401 | -1,900 |
| その他 | -1,182 | 1,621 |
| 小計 | -5,335 | 5,928 |
| 補助金の受取額 | 392 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 286 |
| 利息の支払額 | -281 | -384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267 | 292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,147 | 6,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -847 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 683 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 2,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,315 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 3,988 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,695 | -5,885 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,283 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,977 | 4,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,325 | 12,410 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
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