キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,711 | 311 |
| 減価償却費 | 4,081 | 3,253 |
| 減損損失 | 130 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,035 | -1,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -264 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311 | -139 |
| 為替差損益（△は益） | -862 | 191 |
| 支払利息 | 403 | 485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 10 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850 | 8,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,900 | -4,517 |
| その他 | 1,621 | -2,471 |
| 小計 | 5,928 | 3,062 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 238 |
| 利息の支払額 | -384 | -583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 292 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,222 | 1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 46 |
| その他 | -383 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | 2,972 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,885 | -11,085 |
| リース債務の返済による支出 | -258 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -222 | -446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -5,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,055 | -5,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,410 | 4,832 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
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