三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 311 | -661 |
| 減価償却費 | 3,253 | 2,814 |
| 減損損失 | － | 230 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,545 | -1,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -98 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -145 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -222 |
| 支払利息 | 485 | 345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -897 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,662 | 9,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -623 | -2,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,517 | -608 |
| その他 | -2,471 | 2,519 |
| 小計 | 3,062 | 8,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 404 |
| 利息の支払額 | -583 | -350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -880 | -1,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835 | 6,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -2,371 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,124 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | 46 | － |
| その他 | 70 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,972 | 162 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,085 | -4,548 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | -84 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -446 | -669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,728 | -3,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,177 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,832 | 7,419 |
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