キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -162億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 38億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 18,820 | -17,749 | -9,022 | 1,071 | - | 2,324 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,157 | -12,261 | 8,077 | -8,104 | - | 3,464 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,528 | -7,386 | 1,439 | 142 | - | 5,071 | 通期 | 15,013 | -8,293 | -3,262 | 6,720 | - | 6,985 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,753 | -35 | -8,162 | 7,718 | - | 6,402 | 3Q | 6,553 | 535 | -7,572 | 7,088 | - | 6,358 | 通期 | 16,043 | 1,763 | -16,020 | 17,806 | - | 8,594 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -766 | -2,501 | 2,697 | -3,267 | - | 8,043 | 通期 | -1,929 | -9,021 | 15,432 | -10,950 | - | 13,073 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,287 | -10,724 | 6,427 | -7,437 | - | 12,049 | 通期 | 7,269 | -12,182 | -2,973 | -4,913 | - | 5,237 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,742 | 2,165 | -5,500 | 5,907 | - | 5,695 | 通期 | 12,222 | -433 | -8,888 | 11,789 | - | 8,382 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,899 | 648 | 2,581 | -1,251 | - | 9,679 | 通期 | 3,907 | -1,168 | -4,576 | 2,739 | - | 6,505 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,158 | -1,887 | -3,815 | 3,271 | - | 6,234 | 通期 | 12,626 | -2,145 | -5,737 | 10,481 | - | 11,381 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,267 | -4,616 | -9,145 | 7,651 | - | 9,419 | 通期 | 19,839 | -7,070 | -13,112 | 12,769 | - | 10,840 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,528 | -4,420 | -4,259 | 4,108 | - | 11,005 | 通期 | 12,809 | -5,994 | -8,107 | 6,815 | - | 9,744 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,033 | -2,309 | -8,501 | 7,724 | - | 9,062 | 通期 | 19,066 | -8,979 | -8,185 | 10,087 | -12,481 | 11,617 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,432 | -4,607 | 1,687 | -7,039 | - | 6,142 | 通期 | 9,976 | -6,571 | -5,655 | 3,405 | -5,524 | 9,260 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,373 | -1,811 | 9,753 | -8,184 | - | 10,747 | 通期 | 13,014 | -2,098 | -4,512 | 10,916 | -6,422 | 15,701 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,883 | -2,816 | 672 | -6,699 | - | 9,731 | 通期 | 1,698 | -2,557 | -6,091 | -859 | -5,791 | 9,047 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,147 | -2,439 | 4,283 | -7,586 | - | 6,211 | 通期 | -2,721 | -3,565 | 5,209 | -6,286 | -4,473 | 8,325 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,222 | -1,234 | -1,419 | 4,988 | - | 12,410 | 通期 | 13,487 | 3,827 | -16,264 | 17,314 | -1,472 | 10,009 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 188億2000万
- 2009年3月（連） -77.91%
- 41億5700万
- 2010年3月（連） +261.15%
- 150億1300万
- 2011年3月（連） +6.86%
- 160億4300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -19億2900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 72億6900万
- 2014年3月（連） +68.14%
- 122億2200万
- 2015年3月（連） -68.03%
- 39億700万
- 2016年3月（連） +223.16%
- 126億2600万
- 2017年3月（連） +57.13%
- 198億3900万
- 2018年3月（連） -35.44%
- 128億900万
- 2019年3月（連） +48.85%
- 190億6600万
- 2020年3月（連） -47.68%
- 99億7600万
- 2021年3月（連） +30.45%
- 130億1400万
- 2022年3月（連） -86.95%
- 16億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -27億2100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 134億8700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -177億4900万
- 2009年3月（連）投入-30.92%
- -122億6100万
- 2010年3月（連）投入-32.36%
- -82億9300万
- 2011年3月（連）資金回収
- 17億6300万
- 2012年3月（連）資金投入
- -90億2100万
- 2013年3月（連）投入+35.04%
- -121億8200万
- 2014年3月（連）投入-96.45%
- -4億3300万
- 2015年3月（連）投入+169.75%
- -11億6800万
- 2016年3月（連）投入+83.65%
- -21億4500万
- 2017年3月（連）投入+229.6%
- -70億7000万
- 2018年3月（連）投入-15.22%
- -59億9400万
- 2019年3月（連）投入+49.8%
- -89億7900万
- 2020年3月（連）投入-26.82%
- -65億7100万
- 2021年3月（連）投入-68.07%
- -20億9800万
- 2022年3月（連）投入+21.88%
- -25億5700万
- 2023年3月（連）投入+39.42%
- -35億6500万
- 2024年3月（連）資金回収
- 38億2700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -90億2200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 80億7700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -32億6200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -160億2000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 154億3200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -29億7300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -88億8800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -45億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -57億3700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -131億1200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -81億700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -81億8500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -56億5500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -45億1200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -60億9100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 52億900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -162億6400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 10億7100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -81億400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 67億2000万
- 2011年3月（連） +164.97%
- 178億600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -109億5000万
- 2013年3月（連）
- -49億1300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 117億8900万
- 2015年3月（連） -76.77%
- 27億3900万
- 2016年3月（連） +282.66%
- 104億8100万
- 2017年3月（連） +21.83%
- 127億6900万
- 2018年3月（連） -46.63%
- 68億1500万
- 2019年3月（連） +48.01%
- 100億8700万
- 2020年3月（連） -66.24%
- 34億500万
- 2021年3月（連） +220.59%
- 109億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億5900万
- 2023年3月（連） -631.78%
- -62億8600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 173億1400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -124億8100万
- 2020年3月（連）
- -55億2400万
- 2021年3月（連） -16.26%
- -64億2200万
- 2022年3月（連）
- -57億9100万
- 2023年3月（連）
- -44億7300万
- 2024年3月（連）
- -14億7200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 23億2400万
- 2009年3月（連） +49.05%
- 34億6400万
- 2010年3月（連） +101.65%
- 69億8500万
- 2011年3月（連） +23.04%
- 85億9400万
- 2012年3月（連） +52.12%
- 130億7300万
- 2013年3月（連） -59.94%
- 52億3700万
- 2014年3月（連） +60.05%
- 83億8200万
- 2015年3月（連） -22.39%
- 65億500万
- 2016年3月（連） +74.96%
- 113億8100万
- 2017年3月（連） -4.75%
- 108億4000万
- 2018年3月（連） -10.11%
- 97億4400万
- 2019年3月（連） +19.22%
- 116億1700万
- 2020年3月（連） -20.29%
- 92億6000万
- 2021年3月（連） +69.56%
- 157億100万
- 2022年3月（連） -42.38%
- 90億4700万
- 2023年3月（連） -7.98%
- 83億2500万
- 2024年3月（連） +20.23%
- 100億900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.28%
- 2009年3月（連）
- 1.64%
- 2010年3月（連）
- 6.83%
- 2011年3月（連）
- 7.61%
- 2012年3月（連）
- -0.99%
- 2013年3月（連）
- 3.62%
- 2014年3月（連）
- 5.89%
- 2015年3月（連）
- 1.82%
- 2016年3月（連）
- 5.84%
- 2017年3月（連）
- 9.82%
- 2018年3月（連）
- 6.36%
- 2019年3月（連）
- 9.35%
- 2020年3月（連）
- 5.13%
- 2021年3月（連）
- 8.02%
- 2022年3月（連）
- 0.93%
- 2023年3月（連）
- -1.3%
- 2024年3月（連）
- 6.97%