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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,018	1,585
減価償却費	10,662	10,454
減損損失	18	287
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	291	-120
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-669	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	17
受取利息及び受取配当金	-473	-485
支払利息	2,320	2,075
投資有価証券売却損益（△は益）	-38	-207
固定資産処分損益（△は益）	-1,017	513
事業構造改革費用	227	276
売上債権の増減額（△は増加）	-1,530	2,182
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,210	3,432
仕入債務の増減額（△は減少）	-384	1,547
その他	-117	592
小計	15,532	22,155
事業構造改革費用の支払額	-227	-144
利息及び配当金の受取額	470	489
利息の支払額	-2,387	-2,155
法人税等の支払額	-761	-506
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,626	19,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,196	-6,120
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,682	50
投資有価証券の取得による支出	-28	-142
投資有価証券の売却による収入	40	269
関係会社株式の取得による支出	-4	-355
関係会社株式の売却による収入	4	－
貸付けによる支出	-2	-570
貸付金の回収による収入	325	53
その他	34	-256
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,145	-7,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,343	-2,112
長期借入れによる収入	18,175	17,899
長期借入金の返済による支出	-20,653	-28,090
リース債務の返済による支出	-383	-348
自己株式の取得による支出	-1	-2
自己株式の売却による収入	－	0
非支配株主への配当金の支払額	-240	-188
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-290	-269
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,737	-13,112
現金及び現金同等物に係る換算差額	-109	-196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,633	-540
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,381	10,840
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	242	－

3864 三菱製紙

有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

連結決算

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