三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -191 | -12,601 |
| 減価償却費 | 12,897 | 12,241 |
| 減損損失 | 1,491 | － |
| 災害損失 | － | 13,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -1,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -561 |
| 支払利息 | 2,742 | 2,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -865 | 357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 1,328 |
| 投資その他の資産評価損 | 15 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | -1,298 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 684 |
| 事業再編損失 | 646 | － |
| 関係会社整理損 | 390 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | 5,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,198 | 3,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,524 | -1,541 |
| その他 | 540 | -3,426 |
| 小計 | 18,708 | 18,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 566 |
| 利息の支払額 | -2,876 | -2,376 |
| 法人税等の支払額 | -1,459 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,013 | 16,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,238 | -4,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 330 | 3,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,530 | 3,474 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -579 | -109 |
| 貸付けによる支出 | -337 | -909 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 692 |
| その他 | 115 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,293 | 1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,883 | -2,809 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,207 | 9,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,834 | -13,760 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -707 | -636 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -855 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -41 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | -16,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,521 | 1,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,464 | 6,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,985 | 8,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
