有価証券報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -191 | -12,601 |
減価償却費 | 12,897 | 12,241 |
減損損失 | 1,491 | - |
災害損失 | - | 13,314 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,344 | -1,492 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -641 | -561 |
支払利息 | 2,742 | 2,343 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -865 | 357 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 1,328 |
投資その他の資産評価損 | 15 | 10 |
固定資産処分損益(△は益) | 69 | -1,298 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 684 |
事業再編損失 | 646 | - |
関係会社整理損 | 390 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 213 | 5,178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,198 | 3,969 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,524 | -1,541 |
その他 | 540 | -3,426 |
小計 | 18,708 | 18,536 |
利息及び配当金の受取額 | 640 | 566 |
利息の支払額 | -2,876 | -2,376 |
法人税等の支払額 | -1,459 | -683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,013 | 16,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,238 | -4,320 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 330 | 3,110 |
投資有価証券の取得による支出 | -144 | -31 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,530 | 3,474 |
関係会社株式の取得による支出 | -579 | -109 |
貸付けによる支出 | -337 | -909 |
貸付金の回収による収入 | 29 | 692 |
その他 | 115 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,293 | 1,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,883 | -2,809 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 7,000 | -8,000 |
長期借入れによる収入 | 18,207 | 9,330 |
長期借入金の返済による支出 | -6,834 | -13,760 |
社債の償還による支出 | -10,100 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -707 | -636 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -855 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -84 | -41 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | -16,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,521 | 1,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,464 | 6,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,985 | 8,594 |