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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,119	-191
減価償却費	12,862	12,897
減損損失	－	1,491
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,284	-1,344
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-34	20
受取利息及び受取配当金	-894	-641
支払利息	3,552	2,742
固定資産処分損益（△は益）	-4,128	69
投資有価証券売却損益（△は益）	1	-865
投資有価証券評価損益（△は益）	994	49
投資その他の資産評価損	3	15
事業再編損失	1,625	646
関係会社整理損	－	390
売上債権の増減額（△は増加）	6,663	213
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,636	8,198
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,430	-5,524
その他	609	540
小計	9,021	18,708
利息及び配当金の受取額	895	640
利息の支払額	-3,668	-2,876
法人税等の支払額	-2,090	-1,459
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,157	15,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-17,966	-10,238
有形及び無形固定資産の売却による収入	6,322	330
投資有価証券の取得による支出	-181	-144
投資有価証券の売却による収入	59	2,530
関係会社株式の取得による支出	-453	-579
貸付けによる支出	-731	-337
貸付金の回収による収入	612	29
その他	78	115
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,261	-8,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,032	-9,883
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-4,000	7,000
長期借入れによる収入	19,650	18,207
長期借入金の返済による支出	-10,668	-6,834
社債の償還による支出	－	-10,100
リース債務の返済による支出	－	-707
自己株式の取得による支出	-74	-4
配当金の支払額	-1,712	-855
少数株主への配当金の支払額	-100	-84
その他	-49	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,077	-3,262
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,166	63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,139	3,521
現金及び現金同等物の期首残高	2,324	3,464
現金及び現金同等物の期末残高	3,464	6,985

三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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