三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,288 | 5,119 |
| 減価償却費 | 12,655 | 12,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 560 | 994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,169 | -1,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -894 |
| 支払利息 | 3,361 | 3,552 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -493 | -4,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | 1 |
| 投資その他の資産評価損 | 13 | 3 |
| 事業再編損失 | － | 1,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,508 | 6,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,393 | -12,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -3,430 |
| その他 | -3,779 | 609 |
| 小計 | 22,458 | 9,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 895 |
| 利息の支払額 | -3,370 | -3,668 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -2,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,820 | 4,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,098 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -395 | -453 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,266 | -17,966 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,812 | 6,322 |
| 貸付けによる支出 | -276 | -731 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 612 |
| その他 | 110 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,749 | -12,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,530 | 5,032 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | -4,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -805 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,936 | 19,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,837 | -10,668 |
| 株式の発行による収入 | 3,781 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -74 |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | -100 |
| その他 | -482 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | 8,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,915 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,240 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,324 | 3,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
