三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,601 | -1,465 |
| 減価償却費 | 12,241 | 9,576 |
| 災害損失 | 13,314 | 5,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,492 | 1,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -589 |
| 支払利息 | 2,343 | 2,299 |
| 補助金収入 | － | -1,543 |
| 受取保険金 | -180 | -1,851 |
| 負ののれん発生益 | － | -871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 357 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,328 | 752 |
| 投資その他の資産評価損 | 10 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,298 | -1,844 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 684 | － |
| 関係会社整理損 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,178 | -5,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,969 | -3,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,541 | 7,515 |
| その他 | -3,245 | -5,474 |
| 小計 | 18,536 | 4,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 586 |
| 保険金の受取額 | － | 2,032 |
| 補助金の受取額 | － | 987 |
| 利息の支払額 | -2,376 | -2,279 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -494 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,043 | -1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,320 | -9,718 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,110 | 2,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,474 | 138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109 | -1,629 |
| 貸付けによる支出 | -909 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 692 | 91 |
| その他 | -144 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,763 | -9,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,809 | -7,204 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,330 | 37,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,760 | -13,053 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,020 | 15,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,609 | 4,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,985 | 8,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,594 | 13,073 |
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