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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,465	2,737
減価償却費	9,576	11,137
災害損失	5,544	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,884	79
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-58	-9
受取利息及び受取配当金	-589	-656
支払利息	2,299	2,634
補助金収入	-1,543	-236
受取保険金	-1,851	－
負ののれん発生益	-871	-33
投資有価証券売却損益（△は益）	31	-825
投資有価証券評価損益（△は益）	752	33
固定資産処分損益（△は益）	-1,844	210
売上債権の増減額（△は増加）	-5,331	3,516
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,680	-5,109
仕入債務の増減額（△は減少）	7,515	-4,431
その他	-5,464	1,041
小計	4,901	10,086
利息及び配当金の受取額	586	631
保険金の受取額	2,032	－
補助金の受取額	987	792
利息の支払額	-2,279	-2,584
法人税等の支払額	-494	-578
災害損失の支払額	-7,663	-1,078
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,929	7,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-9,718	-16,474
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,212	55
投資有価証券の取得による支出	-176	-32
投資有価証券の売却による収入	138	3,840
関係会社株式の取得による支出	-1,629	-44
貸付けによる支出	-4	-540
貸付金の回収による収入	91	351
敷金及び保証金の回収による収入	－	464
その他	65	197
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,021	-12,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,204	-9,847
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-1,000	－
長期借入れによる収入	37,114	27,542
長期借入金の返済による支出	-13,053	-19,688
社債の償還による支出	-100	-650
リース債務の返済による支出	-318	-324
自己株式の取得による支出	-1	-1
少数株主への配当金の支払額	-4	-4
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,432	-2,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,478	-7,835
現金及び現金同等物の期首残高	8,594	13,073
現金及び現金同等物の期末残高	13,073	5,237

3864 三菱製紙

有価証券報告書-第148期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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