三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,737 | 1,303 |
| 減価償却費 | 11,137 | 11,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | -7,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,858 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656 | -614 |
| 支払利息 | 2,634 | 2,440 |
| 補助金収入 | -236 | -889 |
| 負ののれん発生益 | -33 | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -825 | -3,099 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 210 | 241 |
| 事業構造改革費用 | － | 464 |
| 訴訟和解金等 | － | 2,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,516 | 4,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,109 | 3,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,431 | -2,095 |
| その他 | 1,074 | -2,585 |
| 小計 | 10,086 | 15,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 645 |
| 補助金の受取額 | 792 | 889 |
| 利息の支払額 | -2,584 | -2,499 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -328 |
| 災害損失の支払額 | -1,078 | － |
| 訴訟和解金等の支払額 | － | -2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,269 | 12,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,474 | -6,525 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,840 | 5,976 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | -78 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -365 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 464 | － |
| その他 | 197 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,182 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,847 | -6,081 |
| 長期借入れによる収入 | 27,542 | 14,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,688 | -16,747 |
| 社債の償還による支出 | -650 | － |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -30 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | -8,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,835 | 3,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,237 | 8,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
