有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,737 | 1,303 |
減価償却費 | 11,137 | 11,214 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79 | -7,697 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,858 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 65 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -656 | -614 |
支払利息 | 2,634 | 2,440 |
補助金収入 | -236 | -889 |
負ののれん発生益 | -33 | -199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -825 | -3,099 |
固定資産処分損益(△は益) | 210 | 241 |
事業構造改革費用 | - | 464 |
訴訟和解金等 | - | 2,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,516 | 4,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,109 | 3,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,431 | -2,095 |
その他 | 1,074 | -2,585 |
小計 | 10,086 | 15,543 |
利息及び配当金の受取額 | 631 | 645 |
補助金の受取額 | 792 | 889 |
利息の支払額 | -2,584 | -2,499 |
法人税等の支払額 | -578 | -328 |
災害損失の支払額 | -1,078 | - |
訴訟和解金等の支払額 | - | -2,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,269 | 12,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,474 | -6,525 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 72 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,840 | 5,976 |
関係会社株式の取得による支出 | -44 | -78 |
貸付けによる支出 | -540 | -365 |
貸付金の回収による収入 | 351 | 355 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 464 | - |
その他 | 197 | 171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,182 | -433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,847 | -6,081 |
長期借入れによる収入 | 27,542 | 14,361 |
長期借入金の返済による支出 | -19,688 | -16,747 |
社債の償還による支出 | -650 | - |
リース債務の返済による支出 | -324 | -367 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -30 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | -8,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,835 | 3,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,237 | 8,382 |