有価証券報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,303 | -1,246 |
| 減価償却費 | 11,214 | 10,955 |
| 減損損失 | － | 386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,697 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,858 | 289 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 65 | -272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -670 |
| 支払利息 | 2,440 | 2,519 |
| 補助金収入 | -889 | － |
| 負ののれん発生益 | -199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,099 | -830 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 241 | 319 |
| 事業構造改革費用 | 464 | 1,665 |
| 訴訟和解金等 | 2,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,901 | -5,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,208 | 2,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,095 | -1,567 |
| その他 | -2,585 | -547 |
| 小計 | 15,543 | 8,476 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -2,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 670 |
| 補助金の受取額 | 889 | － |
| 利息の支払額 | -2,499 | -2,557 |
| 訴訟和解金等の支払額 | -2,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -328 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,222 | 3,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,525 | -4,735 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,976 | 2,936 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 貸付けによる支出 | -365 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 355 | 354 |
| その他 | 171 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,081 | 2,910 |
| 長期借入れによる収入 | 14,361 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,747 | -21,074 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -379 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,888 | -4,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,144 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,382 | 6,505 |
