四半期報告書-第150期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -750 | -1,675 |
| 減価償却額 | 5,607 | 5,480 |
| 退職給付引当金の増減額 | 431 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 93 |
| 受取利息及び配当金 | -361 | -349 |
| 支払利息 | 1,252 | 1,263 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,437 |
| 訴訟和解金等 | 2,000 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,674 | -783 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 173 | 219 |
| 売上債権の増減額 | 5,390 | -991 |
| たな卸資産の増減額 | 563 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額 | -4,118 | -362 |
| その他 | -2,761 | -1,878 |
| 小計 | 4,753 | 1,039 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 352 |
| 利息の支払額 | -1,281 | -1,229 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | -1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -2,324 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,308 | 2,991 |
| 貸付による支出 | -51 | -8 |
| 貸付の回収による収入 | 27 | 23 |
| その他 | 138 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,165 | 648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | 2,371 |
| 長期借入れによる収入 | 621 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,106 | -11,075 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,500 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,695 | 9,679 |