四半期報告書-第151期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,675 | -235 |
減価償却費 | 5,480 | 5,347 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | -408 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -349 | -259 |
支払利息 | 1,263 | 1,186 |
事業構造改革費用 | 1,437 | 145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -783 | |
固定資産処分損益(△は益) | 219 | 258 |
売上債権の増減額(△は増加) | -991 | -470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,422 | 833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -362 | 1,572 |
その他 | -1,878 | -1,648 |
小計 | 1,039 | 6,396 |
事業構造改革費用の支払額 | -1,758 | -145 |
利息及び配当金の受取額 | 352 | 263 |
利息の支払額 | -1,229 | -1,213 |
法人税等の支払額 | -303 | -142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | 5,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -2,248 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 184 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,991 | 1 |
貸付けによる支出 | -8 | |
貸付金の回収による収入 | 23 | 228 |
その他 | -19 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 648 | -1,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,371 | -2,123 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 11,500 | 3,450 |
長期借入金の返済による支出 | -11,075 | -7,012 |
リース債務の返済による支出 | -183 | -67 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,581 | -3,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297 | -512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,679 | 6,234 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 242 |