三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,675 | -235 |
| 減価償却費 | 5,480 | 5,347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -259 |
| 支払利息 | 1,263 | 1,186 |
| 事業構造改革費用 | 1,437 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -783 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -991 | -470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | 833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | 1,572 |
| その他 | -1,878 | -1,648 |
| 小計 | 1,039 | 6,396 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,758 | -145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 263 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -1,213 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | 5,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -2,248 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,991 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -8 | |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 228 |
| その他 | -19 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 648 | -1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,371 | -2,123 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,075 | -7,012 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,581 | -3,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297 | -512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,679 | 6,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
