四半期報告書-第152期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -235 | -43 |
| 減価償却費 | 5,347 | 5,242 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -408 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -254 |
| 支払利息 | 1,186 | 1,111 |
| 事業構造改革費用 | 145 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 258 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | 3,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 833 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,572 | 1,089 |
| その他 | -1,648 | 738 |
| 小計 | 6,396 | 13,427 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -145 | -5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 265 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | 12,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -3,768 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 184 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -355 |
| 貸付けによる支出 | -435 | |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 13 |
| その他 | -38 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -4,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,123 | -1,663 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,450 | 5,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,012 | -12,692 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,815 | -9,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,234 | 9,419 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 242 | － |