四半期報告書-第153期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43 | 203 |
| 減価償却費 | 5,242 | 5,226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -294 |
| 支払利息 | 1,111 | 916 |
| 事業構造改革費用 | 135 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | -170 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 435 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,235 | 482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,939 | -1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089 | 3,846 |
| その他 | 738 | 328 |
| 小計 | 13,427 | 9,388 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -5 | -115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 305 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,267 | 8,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,768 | -4,430 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 288 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -355 | |
| 貸付けによる支出 | -435 | -451 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -221 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,616 | -4,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,663 | 812 |
| 長期借入れによる収入 | 5,399 | 4,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,692 | -9,124 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -176 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,145 | -4,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,961 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,419 | 11,005 |