三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 203 | -1,538 |
| 減価償却費 | 5,226 | 5,062 |
| 災害損失 | － | 589 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | 334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -354 |
| 支払利息 | 916 | 760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -501 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | 6,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,338 | -1,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,846 | 4,053 |
| その他 | 328 | -3,440 |
| 小計 | 9,388 | 10,191 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -115 | － |
| 災害損失の支払額 | － | |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 363 |
| 利息の支払額 | -923 | -763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,528 | 10,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,430 | -3,150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 360 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | 1,294 |
| 貸付けによる支出 | -451 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 5 |
| その他 | -184 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 812 | 74 |
| 長期借入れによる収入 | 4,260 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,124 | -8,588 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -191 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -8,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | -681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,005 | 9,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
