四半期報告書-第154期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 203 | -1,538 |
減価償却費 | 5,226 | 5,062 |
災害損失 | - | 589 |
減損損失 | - | 41 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -84 | 334 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 146 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -294 | -354 |
支払利息 | 916 | 760 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -170 | -501 |
固定資産処分損益(△は益) | 126 | 372 |
売上債権の増減額(△は増加) | 482 | 6,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,338 | -1,435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,846 | 4,053 |
その他 | 328 | -3,440 |
小計 | 9,388 | 10,191 |
事業構造改革費用の支払額 | -115 | - |
災害損失の支払額 | - | |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 363 |
利息の支払額 | -923 | -763 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -125 | 242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,528 | 10,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,430 | -3,150 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 360 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 288 | 1,294 |
貸付けによる支出 | -451 | -135 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 5 |
その他 | -184 | -313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -2,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 812 | 74 |
長期借入れによる収入 | 4,260 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -9,124 | -8,588 |
リース債務の返済による支出 | -176 | -191 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | -170 |
非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -8,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | 94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164 | -681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,005 | 9,062 |