四半期報告書-第155期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,538 | -59 |
| 減価償却費 | 5,062 | 5,207 |
| 災害損失 | 589 | － |
| 減損損失 | 41 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 334 | 598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -285 |
| 支払利息 | 760 | 516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501 | -47 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 372 | 547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,038 | 5,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,435 | -6,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,053 | -3,084 |
| その他 | -3,440 | -4,316 |
| 小計 | 10,191 | -2,118 |
| 災害損失の支払額 | -196 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 300 |
| 利息の支払額 | -763 | -521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 242 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,033 | -2,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -4,271 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,294 | 297 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 11 |
| その他 | -313 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -4,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74 | 2,595 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,588 | -7,352 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -170 | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,501 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | -5,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,617 | 6,142 |