四半期報告書-第156期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59 | -2,465 |
| 減価償却費 | 5,207 | 4,541 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 598 | -324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -313 |
| 支払利息 | 516 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 547 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -475 | -529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,481 | -3,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,860 | 1,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,084 | -5,466 |
| その他 | -3,841 | -737 |
| 小計 | -2,118 | -6,104 |
| 補助金の受取額 | － | 200 |
| 災害損失の支払額 | -196 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 322 |
| 利息の支払額 | -521 | -398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 102 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,432 | -6,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,271 | -1,704 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -450 | |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| その他 | -200 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,607 | -1,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,595 | 656 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 7,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,352 | -7,784 |
| リース債務の返済による支出 | -272 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 9,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,474 | 1,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,260 | 10,747 |