三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,050 | -750 |
| 減価償却費 | 5,516 | 5,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -361 |
| 支払利息 | 1,320 | 1,252 |
| 補助金収入 | -236 | － |
| 訴訟和解金等 | － | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -717 | -2,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 831 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 173 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,556 | 5,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,452 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,743 | -4,118 |
| その他 | 1,598 | -2,761 |
| 小計 | 4,434 | 4,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 393 |
| 補助金の受取額 | 792 | － |
| 利息の支払額 | -1,263 | -1,281 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -122 |
| 災害損失の支払額 | -853 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,287 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,696 | -3,249 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,143 | 5,308 |
| 貸付けによる支出 | -238 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 27 |
| その他 | 47 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,724 | 2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,961 | 193 |
| 長期借入れによる収入 | 16,516 | 621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,310 | -6,106 |
| 社債の償還による支出 | -650 | － |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,427 | -5,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023 | 457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,073 | 12,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,049 | 5,695 |
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