三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -5,346 | 1,050 |
| 減価償却費 | 4,159 | 5,516 |
| 災害損失 | 4,628 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -368 |
| 支払利息 | 1,125 | 1,320 |
| 補助金収入 | － | -236 |
| 受取保険金 | -1,851 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | -717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 831 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 138 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658 | 1,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -2,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,239 | -3,743 |
| その他 | -4,720 | 1,598 |
| 小計 | 3,112 | 4,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 371 |
| 保険金の受取額 | 1,851 | － |
| 補助金の受取額 | － | 792 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -194 |
| 災害損失の支払額 | -4,774 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -766 | 3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,514 | -12,696 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,143 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -238 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 25 |
| その他 | -9 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,501 | -10,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,019 | -3,961 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,999 | 16,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,066 | -5,310 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 6,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,594 | 8,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,043 | 12,049 |
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