三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -246 | -5,346 |
| 減価償却費 | 6,210 | 4,159 |
| 災害損失 | － | 4,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -493 | 1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -304 |
| 受取保険金 | － | -1,851 |
| 支払利息 | 1,208 | 1,125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -344 | 138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,381 | 658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -824 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460 | 3,239 |
| その他 | -666 | -4,666 |
| 小計 | 9,027 | 3,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 304 |
| 利息の支払額 | -1,274 | -1,121 |
| 保険金の受取額 | － | 1,851 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,774 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,753 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -2,514 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 570 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,381 | － |
| 貸付けによる支出 | -110 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 24 |
| その他 | -29 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,039 | -5,019 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,500 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 7,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,465 | -4,066 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,162 | 2,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582 | -551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,985 | 6,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,402 | 8,043 |
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