三菱製紙（3864）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,554 | -1,006 |
| 減価償却費 | 8,489 | 8,287 |
| 減損損失 | 1,317 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 281 | -1,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,066 | -670 |
| 為替差損益（△は益） | -509 | -573 |
| 支払利息 | 581 | 574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,394 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 779 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 349 | 223 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -840 | 3,192 |
| 固定資産圧縮損 | － | 329 |
| 補助金収入 | － | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,551 | -4,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -8,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,083 | 3,293 |
| その他 | -694 | -1,243 |
| 小計 | 2,174 | -2,517 |
| 補助金の受取額 | 200 | 547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 680 |
| 利息の支払額 | -584 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698 | -2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,255 | -4,546 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 116 | 717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,759 | 12 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 743 | 450 |
| 事業譲渡による収入 | 840 | － |
| その他 | -750 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -3,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416 | 3,774 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 14,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,998 | -11,196 |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -441 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -214 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,091 | 5,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,654 | -863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,047 | 8,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
