営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、96億7千9百万円となり、前年同四半期連結累計期間末に比べ39億8千3百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は18億9千9百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に比べ56億4千2百万円の収入減)。これは、主に売上債権及びたな卸資産の増加等によるものです。

2014/11/14 9:28