財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ1億9千5百万円減少し、44億2千万円となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出44億3千万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ48億8千6百万円減少し、42億5千9百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入42億6千万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出91億2千4百万円であります。

2017/11/14 9:20