営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億6千4百万円増加し、110億5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ37億3千8百万円減少し、85億2千8百万円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費52億2千6百万円、仕入債務の増加38億4千6百万円であります。

2017/11/14 9:20