有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 274,943 | 350,798 |
減価償却費 | 644,439 | 586,284 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,213 | 6,748 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81,138 | -27,922 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,100 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -252,336 | -108,711 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,395 | 2,837 |
受取利息及び受取配当金 | -17,079 | -14,330 |
支払利息 | 45,613 | 38,063 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -245,056 | 56,603 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 19,990 | -82,804 |
売上債権の増減額(△は増加) | 355,558 | 337,972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 309,425 | 138,930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -983,335 | -653,186 |
その他 | -70,699 | -7,339 |
小計 | 27,833 | 623,945 |
利息及び配当金の受取額 | 17,127 | 14,409 |
利息の支払額 | -45,390 | -36,610 |
法人税等の支払額 | -118,065 | -16,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,494 | 585,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -399,446 | -441,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 283,901 | 1,823 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,720 | -20,570 |
投資有価証券の取得による支出 | -44,612 | -260,269 |
投資有価証券の売却による収入 | 41,556 | 248,867 |
貸付けによる支出 | -52,759 | -12,823 |
貸付金の回収による収入 | 54,889 | 16,346 |
保険金の受取による収入 | - | 61,572 |
その他 | -6,999 | 320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,192 | -406,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,116 | -42,036 |
長期借入れによる収入 | 620,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -472,249 | -411,992 |
リース債務の返済による支出 | -116,627 | -84,053 |
自己株式の取得による支出 | -1,578 | -6,591 |
配当金の支払額 | -55,526 | -55,455 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,346 | -2,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,210 | -552,518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -281,897 | -373,151 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,549 | 957,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 957,651 | 584,500 |