有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 350,798 | 306,781 |
減価償却費 | 586,284 | 609,318 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,748 | -16,852 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,922 | -8,498 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 29,689 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -108,711 | -142,957 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,837 | -15,084 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -110,087 |
受取利息及び受取配当金 | -14,330 | -15,080 |
支払利息 | 38,063 | 33,898 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 56,603 | 14,095 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -82,804 | 21,675 |
売上債権の増減額(△は増加) | 337,972 | 329,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 138,930 | -646 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -653,186 | -106,237 |
その他 | -7,339 | -34,049 |
小計 | 623,945 | 895,015 |
利息及び配当金の受取額 | 14,409 | 15,030 |
利息の支払額 | -36,610 | -34,624 |
法人税等の支払額 | -16,209 | -106,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,534 | 768,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -441,433 | -930,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,823 | 901 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,570 | -27,924 |
投資有価証券の取得による支出 | -260,269 | -8,091 |
投資有価証券の売却による収入 | 248,867 | - |
貸付けによる支出 | -12,823 | -12,967 |
貸付金の回収による収入 | 16,346 | 4,641 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 60,000 |
保険積立金の払戻による収入 | 61,572 | - |
その他 | 320 | 2,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,168 | -911,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -42,036 | 45,963 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -411,992 | -388,592 |
リース債務の返済による支出 | -84,053 | -61,999 |
自己株式の取得による支出 | -6,591 | -36,928 |
配当金の支払額 | -55,455 | -55,443 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,518 | 300,610 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -373,151 | 157,703 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 957,651 | 584,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 584,500 | 742,203 |