有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 306,781 | 538,219 |
減価償却費 | 609,318 | 585,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,852 | -272 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,498 | 10,026 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 29,689 | -29,689 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -142,957 | 46,533 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,084 | -770 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -110,087 | -111,598 |
受取利息及び受取配当金 | -15,080 | -15,667 |
支払利息 | 33,898 | 33,442 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 14,095 | -651,038 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 16,327 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 21,675 | 154,992 |
売上債権の増減額(△は増加) | 329,049 | -89,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -646 | 306,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106,237 | -271,803 |
その他 | -34,049 | 114,058 |
小計 | 895,015 | 635,430 |
利息及び配当金の受取額 | 15,030 | 15,708 |
利息の支払額 | -34,624 | -32,282 |
法人税等の支払額 | -106,783 | -41,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,637 | 577,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -930,883 | -441,566 |
有形固定資産の売却による収入 | 901 | 736,354 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,924 | -1,874 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,091 | -11,162 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 255,462 |
貸付けによる支出 | -12,967 | -3,400 |
貸付金の回収による収入 | 4,641 | 8,980 |
定期預金の増減額(△は増加) | 60,000 | 11,400 |
その他 | 2,779 | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,544 | 554,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,963 | -543,407 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 520,000 |
長期借入金の返済による支出 | -388,592 | -496,000 |
リース債務の返済による支出 | -61,999 | -26,000 |
自己株式の取得による支出 | -36,928 | -852 |
配当金の支払額 | -55,443 | -54,274 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,610 | -602,925 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,703 | 528,337 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 584,500 | 742,203 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 742,203 | 1,270,541 |