有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,781 | 538,219 |
| 減価償却費 | 609,318 | 585,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,852 | -272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,498 | 10,026 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 29,689 | -29,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142,957 | 46,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,084 | -770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -110,087 | -111,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,080 | -15,667 |
| 支払利息 | 33,898 | 33,442 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,095 | -651,038 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 16,327 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 21,675 | 154,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,049 | -89,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646 | 306,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,237 | -271,803 |
| その他 | -34,049 | 114,058 |
| 小計 | 895,015 | 635,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,030 | 15,708 |
| 利息の支払額 | -34,624 | -32,282 |
| 法人税等の支払額 | -106,783 | -41,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,637 | 577,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -930,883 | -441,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | 736,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,924 | -1,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,091 | -11,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255,462 |
| 貸付けによる支出 | -12,967 | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,641 | 8,980 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 60,000 | 11,400 |
| その他 | 2,779 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,544 | 554,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,963 | -543,407 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,592 | -496,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,999 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,928 | -852 |
| 配当金の支払額 | -55,443 | -54,274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,610 | -602,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,703 | 528,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,500 | 742,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 742,203 | 1,270,541 |