有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,219 | 266,781 |
| 減価償却費 | 585,511 | 532,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | 2,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,026 | -27,390 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -29,689 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,533 | -24,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -770 | -7,151 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -111,598 | -82,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,667 | -6,507 |
| 支払利息 | 33,442 | 25,351 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -651,038 | -148,543 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 16,327 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 154,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,415 | -143,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306,575 | -141,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,803 | 206,828 |
| その他 | 114,058 | -88,272 |
| 小計 | 635,430 | 363,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,708 | 6,586 |
| 利息の支払額 | -32,282 | -24,458 |
| 法人税等の支払額 | -41,852 | -201,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,003 | 144,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,566 | -735,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736,354 | 172,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -12,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,162 | -10,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,462 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,740 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -2,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,980 | 13,410 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,748 |
| その他 | 65 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 554,258 | -624,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -543,407 | -48,761 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,000 | -424,040 |
| リース債務の返済による支出 | -26,000 | -5,116 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -852 | -68,710 |
| 配当金の支払額 | -54,274 | -54,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,925 | -156,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,337 | -635,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,203 | 1,270,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,270,541 | 634,595 |