有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,781 | 412,539 |
| 減価償却費 | 532,633 | 590,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,509 | -33,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,390 | 12,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,991 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,151 | -8,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,540 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -82,664 | -65,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,507 | -5,479 |
| 支払利息 | 25,351 | 25,384 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -148,543 | 5,125 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,822 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,621 | -286,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,011 | 293,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,828 | 157,129 |
| その他 | -88,272 | 51,306 |
| 小計 | 363,949 | 1,127,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,586 | 5,572 |
| 利息の支払額 | -24,458 | -25,824 |
| 法人税等の支払額 | -201,528 | -85,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,549 | 1,020,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,622 | -683,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,352 | 2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,650 | -17,808 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,084 | -6,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 236 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,740 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,151 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,410 | 45,459 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,748 | -13,123 |
| その他 | -124 | 3,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,359 | -729,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,761 | -316,478 |
| 長期借入れによる収入 | 425,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,040 | -571,110 |
| リース債務の返済による支出 | -5,116 | -2,199 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68,710 | -59,649 |
| 配当金の支払額 | -54,581 | -53,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,275 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,135 | 65,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635,945 | 356,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,595 | 991,486 |