有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,539 | 324,921 |
| 減価償却費 | 590,400 | 622,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,701 | 9,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,906 | 9,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,157 | 14,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,540 | -986,653 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -65,134 | 441,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,479 | -5,219 |
| 支払利息 | 25,384 | 23,415 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,125 | 42,364 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,822 | 863 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -11 | -4,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,997 | 260,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,439 | -198,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,129 | -198,369 |
| その他 | 51,306 | 107,996 |
| 小計 | 1,127,028 | 463,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,572 | 5,061 |
| 利息の支払額 | -25,824 | -23,356 |
| 法人税等の支払額 | -85,858 | -81,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,918 | 363,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,049 | -747,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,808 | -2,620 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 42 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,043 | -5,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 14,180 |
| 貸付けによる支出 | -740 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,459 | 4,907 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 |
| その他 | 3,181 | 733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,645 | -748,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,478 | -294,044 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,110 | -726,830 |
| リース債務の返済による支出 | -2,199 | -2,664 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,649 | -523 |
| 配当金の支払額 | -53,380 | -52,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,565 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,616 | 624,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,890 | 239,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,486 | 1,230,965 |