有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,921 | 366,665 |
| 減価償却費 | 622,211 | 636,776 |
| 減損損失 | － | 137,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,513 | -6,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,205 | 47,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,737 | -30,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -986,653 | 148 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 441,176 | -143,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,219 | -5,023 |
| 支払利息 | 23,415 | 20,718 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42,364 | 23,107 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 863 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,392 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,228 | 291,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,547 | 5,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,369 | -95,804 |
| その他 | 107,996 | 37,646 |
| 小計 | 463,451 | 1,286,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,061 | 4,974 |
| 利息の支払額 | -23,356 | -19,970 |
| 法人税等の支払額 | -81,574 | -9,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,581 | 1,261,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,257 | -861,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -4,006 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,824 | -5,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,180 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,907 | 1,190 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 329,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 |
| その他 | 733 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,472 | -547,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,044 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,830 | -785,110 |
| リース債務の返済による支出 | -2,664 | -2,258 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,636 | 14,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -523 | -127,627 |
| 配当金の支払額 | -52,012 | -51,992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,191 | -1,878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624,370 | -491,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,479 | 222,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230,965 | 1,453,394 |