有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,665 | 255,682 |
| 減価償却費 | 636,776 | 663,313 |
| 減損損失 | 137,489 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,025 | -7,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,901 | -49,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,183 | 5,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 1,414 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | － | 2,328 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -143,782 | -120,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,023 | -3,917 |
| 支払利息 | 20,718 | 14,242 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,107 | 58,591 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 43 | -5,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,050 | 5,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,434 | 164,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,804 | -330,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,976 | -88,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,329 |
| その他 | 22,670 | -73,129 |
| 小計 | 1,286,163 | 483,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,974 | 3,873 |
| 利息の支払額 | -19,970 | -14,144 |
| 法人税等の支払額 | -9,486 | -113,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,679 | 359,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -861,694 | -1,323,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,247 | 1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -16,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,650 | -5,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 13,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,190 | 1,030 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 329,000 | 139,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 |
| その他 | 250 | 13,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,787 | -1,189,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,110 | -726,770 |
| リース債務の返済による支出 | -2,258 | -1,422 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,485 | 15,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,627 | -26 |
| 配当金の支払額 | -51,992 | -65,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,878 | -1,746 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,082 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,464 | 499,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,428 | -330,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,394 | 1,122,511 |