区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	220,000	0.544	-
1年以内に返済予定の長期借入金	686,360	692,320	0.681	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,199	1,422	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/29 13:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記物件に対応する借入金

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	65,480千円	49,200千円
長期借入金	77,220	28,020
合計	142,700	77,220

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、4億91百万円(前期は6億24百万円の増加)となりました。これは長期借入により8億50百万円等資金が増加したものの、長期借入金の返済7億85百万円、短期借入金の純減少3億80百万円、自己株式の取得1億27百万円等資金が減少したことによるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、当社の債権管理規程に従い、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社と同様の管理を行っております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、担当部署において時価を定期的に把握し、発行体の財務状況等を検討しております。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。2016/06/29 13:10