営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は14億53百万円となり、前連結会計年度に比べ2億22百万円増加しております。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、12億61百万円(前期は3億63百万円の増加)となりました。これは長期未払金の減少1億43百万円等資金が減少したものの、減価償却費6億36百万円、税金等調整前当期純利益3億66百万円、売上債権の減少2億91百万円、減損損失1億37百万円等資金が増加したことによるものであります。

2016/06/29 13:10