営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は10億40百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億13百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、97百万円(前年同四半期は6億15百万円の増加)となりました。これは減価償却費3億25百万円、売上債権の減少2億56百万円等資金が増加したものの、仕入債務の減少3億80百万円等資金が減少したことによるものであります。

2016/11/07 13:18