財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、4億78百万円(前年同四半期は7億23百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得4億42百万円等資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、2億91百万円(前年同四半期は4億7百万円の増加)となりました。これは長期借入金の返済3億40百万円等資金が減少したものの、長期借入れにより5億円、短期借入金の純増加1億50百万円等資金が増加したことによるものであります。

2017/11/08 11:47