営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は10億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて95百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、91百万円(前年同四半期は97百万円の減少)となりました。これは仕入債務の減少2億45百万円、たな卸資産の増加1億29百万円等資金が減少したものの、減価償却費3億56百万円、長期未払金の増加60百万円等資金が増加したことによるものであります。

2017/11/08 11:47